24 sierpnia 2015 roku to jedna z tych dat, które wraz z 19 października 1978 i 24 października 1929 roku wejdą do historii ekonomii. Nie dość, że dzień ten zyskał własny przydomek – Czarny Poniedziałek – to jeszcze dorobił się własnego hasztaga – #blackmonday. W 24 godziny 1 trylion dolarów zniknął z globalnych rynków wymiany walut w niszczącej fali, która rozpoczęła się w Chinach, a skończyła w Nowym Jorku.
Podczas gdy tysiące profesjonalnych giełdowców stało jak sparaliżowani, niepewni tego, co mają robić dalej, pewien japoński trader, który uczył się wszystkiego sam, z zimną krwią zarabiał właśnie 34 miliony dolarów, grając przeciwko Nikkei 225. Znany jest w internecie jako CIS. Szczegółową historię jego gry z rynkiem śledziło na Twitterze 40 tysięcy osób. W tym tygodniu w rozmowie z Blombergiem wyjawił kilka swoich metod.
Mniej więcej od połowy sierpnia grał na krótko kontraktami terminowymi na Nikkei 225. Spodziewał się bowiem, że jego wartość zacznie spadać. Rzeczywiście, w Czarny Poniedziałek tak się stało. Pod koniec sesji azjatyckiej CIS zagarnął jakieś 13 milionów, ale nie spieniężył ich, tylko zwiększył stawkę. Rozsądnie stwierdził, że gdyby po otwarciu w Nowym Jorku amerykańskie giełdy wpadły w panikę, co spowodowałoby natychmiastowe spadki, nastąpiłoby też większe ciśnienie na rynki azjatyckie. Ten sposób myślenia przyniósł mu podwójne profity. Ale znowu – nie skończył gry. Liczył na to, że panika dotknie Wall Street. W Nowym Jorku wyprzedaż zdołowała kontrakty na Nikkei, a on poszedł na odbicie przez pozycję długą. I znów jego przewidywania się sprawdziły, ponieważ w poniedziałek, gdy w końcu postanowił się wycofać, potroił swój zysk.
Po wszystkim na Twitterze napisał: “To już finał mojej epickiej transakcji obliczonej na odbicie”.
Człowiek enigma
Transakcje obliczane na odbicie nie są niczym nowym dla CIS-a – 36-letniego mistrza gier komputerowych i hazardzisty. 10 lat temu w transakcjach jednodniowych zarobił biliony jenów we własnej sypialni i stał się kultową postacią wśród japońskich graczy jednodniowych. Jego buńczuczne przechwałki, popierane dowodami w postaci wyciągów, spowodowały, że ten multimilioner i jednocześnie ojciec trójki dzieci skrzętnie ukrywa swoją tożsamość.
Jak tego dokonał?
Jego zwycięski marsz rozpoczął się 12 sierpnia, gdy zaobserwował nietypowe ruchy na rynkach papierów wartościowych – słabość największych indeksów. Otworzył pozycję krótką na kontrakty terminowa na Nikkei, co rozpoczęło jego pięcie się w górę, aż do poziomu 240 milionów dolarów. To dopiero był zakład! Nie wycofał się przy żadnym ruchu jena w dół czy w górę na indeksach, mimo że równie dobrze mógł wygrać, jak i przegrać.
Kiedy rynek wypłaszczył się na kilka dni CIS cierpliwie stał z boku, aż do piątku 21 sierpnia, gdy indeks Nikkei spadał. Potem nastąpił Czarny Poniedziałek, powodując najmocniejsze od dwóch lat tąpnięcie wskaźnika, i kontrakty ponad straciły 1000 pkt. Po zamknięciu CIS zarobił około 13 milionów dolarów. Ale zamiast zgarnąć wygraną, napisał na Twitterze: “Podwyższam stawkę i idę na spacer pomodlić się”.
Schemat jego działań był następujący. Po otwarciu, gdy giełdy w Stanach wpadły w panikę, sprzedał 200 kontraktów, ryzykując stratę 275 milionów dolarów. Gdy Shanghai Composite doświadczył 8,5-procentowego spadku (najgorszy wynik w ciągu 8 lat), panika rzeczywiście ogarnęła Nowy Jork i indeks Dow Jones stracił 1000 pkt. – największy jednodniowy spadek w jego historii. I znów zgodnie z przewidywaniami CIS-a, tamtej nocy Nikkei ponownie schudł.
Czy to nie był już przypadkiem czas na to, żeby zainkasować pulę? Otóż nie. Zamiast tego CIS zdecydował się na wisienkę w postaci odbicia. Gdy Nikkei miał właśnie sięgnąć dna, CIS zagrał w drugą stronę i zaczął kupować. We wtorek o godzinie 1.00 w nocy w Tokio, zgromadził 970 kontraktów wartych 145 milionów dolarów, przewidując wzrosty na rynku.
Następnie położył się spać i wstał, gdy Nikkei zaczął się powoli odbijać. Tego samego dnia, kilka godzin później, zamknął transakcje i zarobił miliony dolarów w mniej niż 24 godziny.
Jak mówi piosenka: “Jaką różnicę robi jeden dzień, krótkie 24 godziny” (Dinah Washington: What a difference a day makes, 24 little hours).
Gdzie tkwi sekret sukcesu?
Jednym z najlepiej znanych powiedzeń w świecie giełdy jest: “idź za trendem”. I to jest dokładnie to, co zrobił CIS, który powiedział: “Kupuj co jest kupowane, sprzedawaj to, co jest sprzedawane”. Jednakże fakt jest taki, że traci się 4/10 razy. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wyjść z transakcji przegrywających i pozwolić działać tym lepszym i jak najwięcej wyciągnąć ze zleceń stop-loss.
Ze słów CIS-a wynika, że to bardzo proste i racjonalne, czyż nie?
Risk warning: Forward Rate Agreements, Options and CFDs (OTC Trading) are leveraged products that carry a substantial risk of loss up to your invested capital and may not be suitable for everyone. Please ensure that you understand fully the risks involved and do not invest money you cannot afford to lose. Our group of companies through its subsidiaries is licensed by the Cyprus Securities & Exchange Commission (Easy Forex Trading Ltd- CySEC, License Number 079/07), which has been passported in the European Union through the MiFID Directive and in Australia by ASIC (Easy Markets Pty Ltd -AFS license No. 246566).